1. Формуємо довідник категорій

Сьогодні ми приступимо до вирішення нашого завдання. Кейс 1. Особисті фінанси

Насамперед нам необхідно скласти довідник, з якого ми буде підтягувати категорію в залежності від банківської операції.

Для цього нам необхідно зібрати всі типові операції з відповідні їм категорії. За основу візьмемо вивантаження карти ТКС, так як там вже присутні категорії операцій (стовпець «I»).

Довідник ми буде робити вручну. Це необхідно зробити один раз, щоб в подальшому використовувати його для автоматизації.

Якщо подивитися на вивантаження, то нам необхідні наступні стовпчики:

З - тип операції (витрати або доходи);

G - суму операції в рублях;

I - категорія товару;

Відео: 1. Чиж - Облік путівок - режим справочнікі.avi

J - назва банківської операції.

Так як нам необхідні тільки витрати (debit), включимо фільтр і приберемо доходи. Для зручності скопіюємо отримані дані на новий лист.

Складемо унікальний список назв банківський операцій. Для цього виділимо дані в стовпці «J» і з допомогою розширеного фільтра виведемо унікальні значення.

Ці дані скопіюємо в новий лист «Довідник». Цей стовпець назвемо «Операції»

Відео: Редактор "Робочий час"

Другий стовпець назвемо «Категорія» і підтягнемо дані з вивантаження за допомогою функції ВПР.

Щоб функція ВПР працювала, необхідно, щоб категорія була праворуч від банківських операцій, для цього просто продублюємо стовпець «I» в стовпець «K»

При цьому нам необхідно зробити мінімальну кількість універсальних категорій.

Відео: Як зробити у категорій товарів різні властивості

Наприклад, в списку є такі значення, які можна об`єднати:

Всі ці операції можна об`єднати в одну і тоді, якщо готівкові будуть зніматися в інших банкоматах, нам не доведеться знову оновлювати довідник, так як у нас буде універсальний список. Але складність полягає в тому, щоб операції первісної вивантаження привести до відповідного виду.

Якщо подивитися уважно на весь список, то можна помітити, що перші три слова є з одного боку унікальними, а з іншого - універсальними. А далі вже можуть бути відмінності в вигляді різних рахунків, адрес банкоматів, адрес і так далі. Ми може цим скористатися, а якщо будуть зустрічатися виключення буде діяти вже по ситуації.

Таким чином, нам необхідно взяти тільки три перших слова. Для цього ми можемо скористатися функцією ЛЕВСИМВ, але так як кількість букв в словах різні, нам необхідно знати яка кількість символів брати. Для цього ми можемо знайти третій пробіл, обчислити яким за рахунком він йде за допомогою функції ШУКАТИ.

Прописуємо формулу і простягаємо її і отримуємо потрібний нам результат. Далі за допомогою розширеного фільтра знову знаходимо тільки унікальні значення, підтягуємо категорії і отримуємо spravochnik-tcsbank.

Далі обробляємо файл мапі Яндекс.Деньги. В даному випадку немає готових категорій, ми сам їх прописуємо. Крім того, за операціями ви бачимо, що вони досить типові, але нам все одно необхідно брати тільки 3 перших слова, так як у нас буде загальна формула для обох карт. У тих осередках, де немає 3 слів видаватиме помилку, тому за допомогою функції ЯКЩО і ЕОШИБКА, ми повернемо початкове значення, якщо слів менше 3-х. У підсумку ми отримаємо такі дані spavochnik-yamoney

Тепер в готельний файл в різні листи вставимо вивантаження по банківських картах і об`єднаний довідник і отримаємо підсумковий файл на даному етапі.